李清旭在资金管理案例研讨会上的讲话

发布日期：2014-08-01来源：编辑：宋珍珍

[摘要]

　　中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会开幕词(2014年7月25日)

　　中国施工企业管理协会副秘书长 李清旭

　　各位来宾、各位代表：大家上午好!

　　在当前全面深化改革的步伐不断加快，凝聚起改革的强大正能量的新形势下，很高兴，与施工企业的各位新老朋友，相聚在北京，结合管理实战案例，共同就施工企业资金管理中的一些重点、难点、实操等问题，进行交流和研讨，在此，我谨代表中国施工企业管理协会对各位代表的到来表示热烈地欢迎!对中交二航局财务部姚光华总经理，山西四建吕金钟总会计师，中水电海外投资公司李铮总会计师，中国铁建财务部城云处长等领导和专家，以及远东宏信有限公司、浪潮国际有限公司、上海建业信息科技有限公司、广东同望科技股份有限公司等有关单位，对本次会议给予的大力支持表示衷心地感谢!

　　资金被称为企业经营发展的“血液”，资金管理是一项专业性强、牵涉面广、综合度高的管理工作, 在企业管理中居于十分重要的地位。对于施工企业来说，有效的资金管理能够降低施工成本，提高企业赢利能力和市场竞争力。近年来，随着施工企业集团化、规模化、多元化快速发展，市场范围不断扩大，业务类型复杂多样;以及信息化广泛应用，金融改革不断深化等内外因素的变化，对企业的资金管理工作提出了新的更高要求。比如，企业分散经营与资金集中的矛盾突出，需要创新资金管控模式，优化资金配置，打造适应企业实际的有效资金管控体系;再如，资金管理工作量大事杂，需要引入更先进的信息化手段，形成完善的资金信息化沟通共享平台，提高工作效率和效益;又如，企业融资渠道单一，融资成本过高，难以支撑业务快速、多元发展的需要等。如何适应这些新变化、新要求，进一步提高资金配置效率，降低资金使用成本，防范资金风险，成为施工企业广泛关注的问题。

　　实践中，不少施工企业在资金管理方面，做出了不懈地探索与实践，取得了许多优秀成果，涌现了一批取得较好成效的案例。经调研，中交二航局通过打造“以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台”，优化了信息化管理系统，实现了资金管理制度的统一，促进了企业管理流程再造，提高了管理效率，助推了企业的发展。近年来，该局资金存量集中率全年月均长期维持在70%以上;内部调剂资金规模由20亿元扩大到30亿元;带息负债年均资金成本低于同期贷款基准利率;资金管理系统实现了银企直联，与总账系统、核算系统、报表系统、薪酬系统等实现了对接。山西四建通过推行“内部银行和财务公司混合的相对集中的资金管理”，建立了一套较完整的资金占用内部市场化机制和配套评估指标体系。与2008年相比，2012年综合资金使用成本降低54%，银行授信额度从4000万元增加到11亿元;2009年-2012年为企业增加的直接经济效益占企业同期利润总额的15.2%。集约化、内部市场化的运作大大提高了资金的营运效率。

　　为进一步总结经验，加强交流，充分发挥典型案例的启发和借鉴作用，促进企业资金管理水平的提升，我会举办了本次“中交二航局、山西四建资金管理案例研讨会”，分享这两家企业资金管理的思路与做法、经验与体会。为确保会议研讨效果，让大家了解、感知案例企业原汁原味的管理经验，两家案例企业的总会计师、资金管理方面的负责人亲自到会讲解，为我们全面、深入地介绍他们在实战中的做法和思考。在此基础上，我们还邀请了两位对资金管理有实践、有研究的专家，从不同的视角对两个案例进行点评，分析不同做法的出发点、差异性、适用条件，探求做法背后体现的管理规律等，期待能更好的指导我们在实践中去改进和运用。此外，为了帮助大家开阔融资思路，拓宽融资渠道，我们还邀请了融资方面的专家，为大家介绍新形势下施工企业创新融资的新方式、新途径。几位发言嘉宾都是来自企业管理一线的管理者，工作十分繁忙，能在百忙之中，不仅抽出时间和精力系统总结经验，还千里迢迢到会分享经验、传经送宝，对于他们所付出的辛勤劳动和给予的大力支持，再次表示感谢!

　　各位来宾，各位代表，

　　当前，我国全面深化改革正紧锣密鼓的推进，围绕“市场在资源配置中起决定性作用”，一些重点领域的改革已取得了重要进展，比如营改增、企业工商登记、利率市场化、投资核准目录调整等。最近，住建部出台了《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，提出要建立统一开放的建筑市场体系，强化工程质量安全管理，促进建筑业发展方式转变。随着相关细则的推出，招投标、资质审批、诚信体系、用工方式等制约行业发展的深层次问题，都将面临进一步深化改革。这些内外环境和改革形势的变化，将给我们施工企业经营发展带来巨大而深远的影响。如何认识其中所蕴含的机遇，迎接挑战，值得我们施工企业深入研究与思考。

　　作为工程建设行业的社团组织，中国施工企业管理协会将积极贯彻落实十八届三中全会精神，适应市场经济体系建设和政府职能改革不断深化的新形势，坚持走“市场服务型”道路，及时、全面、准确企业诉求，加强行业与政府间的桥梁纽带作用，推动行业持续健康发展。近期，由我会发起，联合多家从事工程建设的专业协会、高等院校、科研机构、特大型央企等，拟成立“中国工程建设联盟”。联盟将在提高市场资源配置效率，创新建设行业市场运行模式，维护市场主体的合法权益，建立行业交流与合作平台等方面发挥重要作用。联盟拟定于8月上旬召开成立大会，请大家多多关注。

　　各位来宾，各位代表，

　　本次研讨会结合两个管理实践案例，围绕“施工企业资金集中管理”的主题，从管理实战的角度，展开研讨和交流。可以说，是一次总结经验，开阔思路，拓宽视野的好机会，希望大家充分利用这次机会，畅所欲言，深入交流，积极探求加强施工企业资金管理的新思路、新模式和新办法，推动我国施工企业管理水平迈上新的台阶!

　　最后，预祝大会圆满成功!谢谢大家!

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